Приложения

Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2011 г.



Организация Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности посредническая, торгово-производственная
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 115184, Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3
КОДЫ
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31.12.2011
по ОКПО 08843672
ИНН 7706039242
по ОКВЭД 51.55.3
по ОКОПФ/ОКФС 47/12
по ОКЕИ 384
Наименование показателя Код За Январь-
Декабрь 2011г.
За Январь-
Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций
Поступления — всего 4110 82 414 366 82 547 923
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 81 596 273 72 266 808
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 200 420 259 181
от перепродажи финансовых вложений 4113
4114
прочие поступления 4119 617 673 10 021 934
Платежи — всего 4120 (83 285 487) (60 575 639)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (69 073 877) (53 496 290)
в связи с оплатой труда работников 4122 (985 122) (891 718)
процентов по долговым обязательствам 4123 (808 770) (1 021 672)
налога на прибыль 4124 (4 846 688) (4 477 367)
4125
прочие платежи 4129 (7 571 030) (688 592)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (871 121) 21 972 284
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления — всего 4210 25 407 743 6 074 766
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 147 1 143
от продажи акций (долей участия) в других организациях 4212 175 550 4 775 375
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 24 773 748 990 778
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 458 298 307 470
4215
прочие поступления 4219
Платежи — всего 4220 (22 071 195) (10 552 658)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (32 596) (44 516)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях 4222 (9 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (22 038 599) (10 498 642)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224
4225
прочие платежи 4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 3 336 548 (4 477 892)
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления — всего 4310 78 564 922 48 037 218
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 77 505 232 47 912 770
денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. 4314
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 4315 1 059 690 124 448
прочие поступления 4319
Платежи — всего 4320 (81 197 114) (66 228 910)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (12 256 350) (15 511 052)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (68 876 246) (50 701 166)
4324
прочие платежи 4329 (64 518) (16 692)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (2 632 192) (18 191 692)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (166 765) (697 300)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 674 239 1 566 737
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 803 053 674 239
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 295 579 (195 198)

Первый заместитель
генерального директора
Маркин
Александр Викторович
Главный бухгалтер Лысова
Галина Александровна

«16» февраля 2012 г.